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Talents du Trading - Mes stratégies
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SUJET: Talents du Trading - Mes stratégies
#13474
Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 3
Bonjour à tous,

J'ai eu l'honneur d'avoir été sélectionné pour participer au concours les talents du trading co-organisé par Saxo Banque et BFM Business.

Chaque semaine, je posterai ici la stratégie mise en place et soumise au jury la semaine d'avant. En effet, les besoins du concours ne me permettent pas de la dévoiler en amont.

Semaine 1 : CAC 40

ANALYSE FONDAMENTALE :

Alors que l’indice parisien digérait l’annonce du plan de la BCE annoncé jeudi dernier par Mario Draghi et les chiffres de l’emploi américain publiés le lendemain, la décision de la Cour constitutionnelle allemande au sujet du Mécanisme européen de stabilité (MES) et la réunion de la Réserve Fédérale américaine constituaient les deux échéances majeures cette semaine.

Même si les embauches outre-Atlantique avaient déçu les attentes à quelques heures du week-end, les quelques prises de bénéfices que la médiocrité du chiffre a engendré ne semblaient pas en mesure d’atrophier plus durablement la reprise de l’appétit du risque. Celui-ci avait effectivement été favorisé la veille par l’annonce du plan de rachats d'obligations de la BCE, considéré comme le bouclier contre la crise de la dette européenne que les investisseurs attendaient de longue date.

Animé d’un sentiment positif et décidé à n’initier que des positions longues durant ces quatre journées de compétition, je restais tout de même prudent jusqu’au verdict des sages de Karlsruhe, auquel les projets de la banque centrale restaient conditionnés. Un blocage de leur part aurait en effet fortement compromis la mise en place du nouveau fonds de soutien européen, élément essentiel du plan des argentiers du Vieux-Continent puisque les pays en difficulté devront d’abord le solliciter avant de prétendre bénéficier de la force de frappe de l’institution francfortoise sur le marché obligataire. Le feu vert de la Cour constitutionnelle allemande à la ratification du MES par Berlin, bien qu’il soit assorti de certaines conditions, m’a donc convaincu de renforcer ma position à un peu plus de 24h du terme de cette première phase de jeu.

Enfin, j’ai par ailleurs espéré que les spéculations autour de l’annonce par la FED jeudi soir d’un hypothétique troisième quantitative easing pousserait encore un peu plus les marchés boursiers à la hausse, lesquels apprécient particulièrement l’idée d’une augmentation des liquidités en circulation.

ANALYSE TECHNIQUE :

Techniquement, je m’appuie sur plusieurs niveaux de supports pour initier les différentes lignes constituant ma position globale acheteuse (voir graphique en données 1h):
    3515-20 : le plus haut du mois d’août dernier constituait une zone de résistance qui, après avoir été franchie la semaine passée, s’est muée en support ;

    3500 : barrière psychologique, ce seuil est intuitivement privilégié par les investisseurs pour placer leurs ordres. Il constitue à cet effet un support intermédiaire ;

    3480 : niveau intermédiaire reposant davantage sur un quadrillage mathématique que sur un support technique ;

    3460 : niveau majeur, tantôt support, tantôt résistance, il a été travaillé à de nombreuses reprises dans les semaines passées. En deçà, ma stratégie serait invalidée.


En cas de mise en forme de mon scénario, je choisis d’augmenter ma position sur un repli après franchissement de la zone des 3550-60, résistance majeure constituée par le plus haut de vendredi dernier.

L’objectif est fixé à 3590 juste sous la résistance représentée par le plus haut de l’année à 3600 atteint en mars dernier. Ce niveau correspond, de plus, au retracement de Fibonacci de 61.80 % du mouvement baissier précédent entre 4163, plus haut de ses 4 dernières années atteint en février 2011 et 2691, plus bas de septembre 2011 (voir le graphique en données quotidiennes).

MONEY MANAGEMENT :

Mes prises de positions se sont essentiellement organisées autour de la décision de la Cour de Karlsruhe cette semaine.

Pre-Karlsruhe
Prudent avant le verdict, j’ai profité de la faible volatilité du CAC40 en début de semaine pour fractionner ma première entrée longue en 3 lignes de 1 lot chacune, soit l’équivalent d’une exposition très raisonnable (levier x 1). Si l’achat du premier lot a été conclu via un ordre market, les deux suivants ont été déclenchés via des ordres limit, placés de façon à quadriller un probable range du CAC et à obtenir un bon prix de revient (3500).
Mon premier objectif a été fixé à 3590 pour l’ensemble de la position, soit quelques points sous une résistance historique susceptible de contenir les ardeurs.
Mon stop a été fixé sous 3450 pour l’ensemble de la position, sous un support important à 3460, bien qu’il soit resté mental pour éviter les mauvaises expériences (nettoyage intempestif, spikes, …).

Karlsruhe
Conscient que les probabilités jouaient en ma faveur mercredi matin, l’aval de Karlsruhe représentant l’hypothèse la plus crédible, je renforçai ma position de 2 lots supplémentaires à 3533 sur repli (après un point haut à 3552) de façon à augmenter mon espérance de gain pour les besoins du jeu, tout en conservant un money management cohérent. Le prix de revient passe à 3513.
Objectif et stop inchangés pour l’ensemble de la position (5 lots).

Post-Karlsruhe
Une fois la décision entérinée outre-Rhin, convaincu que le test des 3600 points n’était plus qu’une question de temps, je renforçai une dernière fois ma position de 2 autres lots à 3555 sur repli (ordre limit placé après un point haut à 3575), toujours pour les besoins de la compétition, espérant simplement que mon target inchangé serait atteint avant jeudi 16h. Avec un prix de revient remonté à 3525 pour 7 lots au total (levier x2 .5) et un stop qui reste à 3450, je me suis en revanche exposé davantage à un repli prononcé du CAC.

Performance : -1.77%

Note : la performance est prise en compte au moment du terme de la compétition soit jeudi à 16h


N.ALEKSY
Nicol@s
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#13475
Re: Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 17
Salut à toi!

J'ai augmenté ton "karma", une manière pour moi de te souhaiter bonne chance!

Je ne trade pas sur le Future CAC40 mais j'ai un peu suivi ce qui se passait la semaine dernière car je m'intéresse au concours auquel tu participes C'était une semaine vraiment difficile, très flat au départ et ensuite volatile avec la décision de la Cour puis le QE3 que tu n'as pas eu à trader heureusement pour toi. Donc, tout ça pour te dire que tu ne t'en sors pas trop mal!



Cette semaine, c'est EURUSD donc c'est plus dans mes cordes. Impatient de lire la stratégie que tu vas mettre en place. Mais a priori les marchés devraient continuer de consolider, du moins c'est mon avis et je ne vois pas l'euro rester pour longtemps au-dessus de 1.30. On verra si je me trompe.

Permettez-moi de te souhaiter bonne chance et tous mes voeux de réussite. Je ne manquerai pas de te suivre ici.

Cordialement,

MEE
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#13476
Re: Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 4
Bienvenue sur le forum Nicolas!

Tu as totalement raison de nous faire partager ton expérience. Au sein de l'équipe, nous suivons tout cela de près!

Bonne chance pour cette semaine eurodollar. Je ne sais pas si ça te sera d'une grande utilité, mais tu peux aussi te reporter à nos analyses quotidiennes EURUSD

Bonne journée!

Bertrand
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#13477
Re:Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 3
Merci pour votre soutien.

Pour être franc, j'enrage un peu car le CAC a cloturé la semaine proche de mon TP grâce à la fed et que j'aurais bien aimé en profiter, malheureusement la semaine de concours se finissait à 16h jeudi. Mon scénario n'était pas mauvais...

Si vous souhaitez me suivre de plus près tout au long de la compétition, je tweete régulièrement (twitter.com/NicolasAleksy) et j'ai même une page fan Facebook (www.facebook.com/NicolasLesTalentsDuTrading).

A+

Nicol@s
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#13478
Re:Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 4
J'imagine que c'est pour des raisons techniques mais je comprends ce que tu ressens car au final cela arrive souvent que des annonces importantes soient faites le vendredi (sommet européens, NFP etc...).

Au moins, cette semaine, il ne devrait pas y avoir de surprises de genre.

Je crois que le compte officiel de Forex.fr sur Twitter te suit déjà.

Tu peux également poster sur le compte Facebook de Forex.fr pour obtenir des soutiens
bertrand
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#13479
Re:Talents du Trading - Mes stratégies Il y a 5 Années, 9 Mois Karma: 3
En fait, je comptais plus sur une anticipation du marché comme ça arrive souvent. Mais c'est finalement l'annonce en elle-même qui a déclenché les achats massifs.

Effectivement cette semaine devrait être plus cool. Mais il faut rester vigilant.
Nicol@s
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