Forum du marché des changes

En plus de l'analyse fondamentale, une autre manière d'étudier l'évolution des indices boursiers est ce qu'on appelle le chartisme ou analyse technique. Le chartisme est l'étude des cours pour en tirer des tendances et pourvoir prendre des positions en conséquence. Même si cette dernière n'est que très peu considérée par les théoriciens pour qui le noyau pur et dur de la finance reste les mathématiques, l'analyse technique n'en est pas moins une solution adaptée sur le court terme. Elle est par ailleurs utilisée par beaucoup d'investisseurs afin de détecter des points de retournement.

Ici, nous allons vous faire un petit résumé des principales figures de retournement, comment les détecter et comment en tirer profit avec de simples stratégies d'options binaires.

La tête-épaules/tête-épaules inversée

Un grand classique de l'analyse technique, la formation de la tête-épaules est assez facile à repérer. La figure se forme après une période de hausse et indique un retournement à la baisse. Elle est constituée de 3 hausses consécutives avec une hausse au milieu plus marquée (EG-T-ED).



Pour repérer sa formation, il faut d'abord observer les volumes d'échange, l'EG aura généralement des volumes plus importants que la tête, malgré cela, la tête viendra tout de même se hisser plus haut que l'EG. L'ED se formera avec des volumes encore inférieurs aux 2 précédents rallyes sans atteindre le haut de la tête. Enfin, la confirmation de la figure se fera par le franchissement de la neckline qui est la droite reliant les deux creux marqués de part et d'autre de la tête (notons que celle-ci n'est par forcément horizontale). Le prolongement de cette neckline nous donne le point à franchir pour pouvoir prendre une position bearish. A ce moment, le marché continuera à baisser (souvent après un léger pullback).
Il faut maintenant déterminer le prix cible. Celui-ci se trouve à partir du point signal et correspond à la droite de même longueur que celle qui relie le haut de la tête à la neckline.

Comment prendre position ?

Au moment de franchissement du signal, on peut acheter une option put (anticipation baissière sur le sous-jacent : action, indice…) qui aura pour strike notre prix cible. Ainsi, si nous avons bien joué notre ETE, il y a de fortes chances pour que le cours du sous-jacent se trouve sous notre cible, donc sous notre strike et notre option pourra être exercée.

Le symétrique de la tête-épaules est la tête-épaules inversée. Celle-ci est signe d'un retournement à la hausse, le principe sera quasi-identique à la différence que ce sera une option call sur lequel il faudra prendre position en attendant la hausse du marché. Attention tout de même, pour constituer un signal d'achat, il doit y avoir une augmentation des volumes lors de la fracture de la neckline dans le cas de l'ETEI.



Dans ces deux cas, une autre stratégie peut être d'acheter une option touch, c'est-à-dire une option qui vous ferra gagner votre trade si le sous-jacent atteint une valeur fixée par le broker. Si la valeur correspond à votre objectif, il est possible de gagner grâce à l'analyse des figures précédentes.

Les rectangles

Le rectangle est l'une des figures graphiques les plus reconnaissables. Pour comprendre comment se forme cette figure, il est important de savoir ce qui se passe sur le marché. La formation d'un rectangle n'est rien de plus que l'affrontement entre deux forces sur le marché : les acheteurs et les vendeurs. Ainsi, le prix oscillera entre un support et une résistance, faisant des allers-retours avant de sortir à la hausse ou à la baisse. On pourra observer des rectangles de consolidation (entrée et sortie par la hausse ou la baisse) ou des rectangles de retournement (entrée et sortie en sens contraire) mais connaitre le type dès la formation de la figure est impossible car elle reflète de l'indécision.



Comment gérer cette figure avec les options binaires ?

Commençons par fixer l'objectif, celui est simple à calculer. Lorsque la sortie du rectangle est bien décidée, on peut se fixer un objectif à la hausse ou à la baisse (suivant la sortie) équivalent à la distance entre le support et la résistance.

Une évolution importante du prix est à attendre une fois le cours hors du rectangle. Ainsi, l'investisseur pourra se placer à la hausse ou à la baisse avec une option touch à l'objectif qui sera fixé en fonction de la sortie. L'option range peut être également efficace à court terme, en effet, faites attention que la sortie ne se fasse pas avant expiration de votre option range.


Le double bottom/top

Cette figure est une réelle figure de retournement qui va marquer une modification de tendance sur le titre.

Le double bottom est une figure de retournement haussière, caractérisée par sa forme en W avec un support et une ligne de cou dessinée par le rebond entre les creux. Le cours va lui rebondir par deux fois sur le support. La cassure de la ligne de cou va venir confirmer la figure et c'est à ce moment là que l'on peut prendre position.
Un double top sera la figure symétrique avec une forme en M.
Dans les deux cas, la probabilité d'un pullback ou d'un throwback n'est pas négligeable mais ne viendra pas inverser la tendance.





Comment gérer le double top avec les options binaires ?

L'objectif est encore une fois simple à fixer, il correspondra à l'écart entre la ligne de cou et le support. Ici, une option touch devrait faire l'affaire, une option put ne finira pas forcément in the money, suivant l'échéance.

Bien que ces figures présentent des similitudes avec le rectangle, attention à ne pas les confondre, le rectangle ne constituant pas toujours une figure de retournement. De plus, un troisième creux/top peut prendre forme, on parle alors de triple top/bottom.


Nous avons ici présenté les principales figures de retournement, il en existe d'autres comme le diamant ou le biseau. Il existe aussi des figures de continuation comme le triangle qui peuvent être exploitables. Dans tous les cas, le plus dur reste de les repérer alors qu'elles sont bruitées, en effet, les graphiques réels ne seront jamais aussi lisses que nos illustrations.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que le chartisme ne fait pas du tout l'unanimité chez les professionnels comme les universitaires. Considéré comme un outil très efficace par certains, il n'en reste pas moins une science inexacte pour les puristes. Il convient donc de rester très vigilant vis-à-vis des positions prises et faire des simulations avant de se lancer avec ses finances personnelles, le temps que l'œil s'aiguise.

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Bonjour Clément!

J'ai vraiment beaucoup appris avec cet article! Vraiment merci.

Maintenant, ça va un peu me faciliter la tâche lorsque je regarderai les graphiques.

Par contre, j'ai une question: tu ne précises pas dans ton article les périodes d'expiration à choisir. Comment faire alors?

Merci d'avance,

Lio

Bonjour Lio,

En ce qui concerne les expirations, cela va dépendre du cycle de la figure. Celles-ci se font généralement sur plusieurs mois comme tu peux le remarquer sur les deux derniers graphes, tu pourras ainsi prendre une expiration à 1 ou 2 mois sachant qu'avec les options binaires, ça peut être très court (quelques minutes). Regarde alors sur combien de temps évoluent creux et pics pour choisir l'expiration (moins évident pour un rectangle).
Cela va également dépendre de deux autres facteurs : tes capacités de financement et ton aversion au risque, sachant qu'une option touch sera moins risquée avec une expiration longue mais donc plus chère, mais comme on dit en finance : Pas de repas gratuit !

D'accord, je crois avoir compris. Pour résumer, pour savoir l'expiration, il faut connaître aussi bien l'évolution de l'actif. Personnellement, je n'investis jamais plus qu'à la journée (souvent à l'heure) donc c'est un peu compliqué pour gérer les creux et les pics mais je vais m'entraîner car ça semble être une méthode intéressante pour trader.

J'ai aussi entendu parler du market profile, j'ai essayé et (je n'ai peut être pas tout compris) je n'ai pas eu de résultats très probants. Tu penses quoi de cette stratégie?

Pour être honnête, je viens de la découvrir avec votre message ! Je me suis rapidement renseigné pour savoir en quoi cela consiste mais je ne me risquerais pas à émettre un avis car je ne suis pas du tout familier avec cette méthode, mais merci de me l'avoir fait découvert. Je ne pourrais donc pas aider là-dessus, désolé.

C'est ça l'avantage du trading! Tu sembles être nettement mieux informé que moi et plus expérimentée mais malgré tout je t'ai appris un petit quelque chose. C'est pour cela que j'aime bien ce forum car on apprend toujours de ses membres.

Bon en tout cas pour moi le market profile ne m'a pas réussi autant que cela donc je vais me replonger dans les graphiques pour cerner de belles zones de retournement comme tu l'as si bien conseillé.

Ca ne te gênerait pas de poster des graphiques lorsque tu vois ces zones sur les devises?

Merci

Lio